Аналитика от компании ФорексМарт

В понедельник иностранные биржи не работали в связи с празднованием католического Рождества. Торги по многим валютным парам, золоту и нефти были остановлены и на Московской бирже. Пара доллар/рубль потеряла поддержку налоговых выплат, поэтому в скором времени вероятен ее рост. Другая причина ослабления рубля - цена на нефть. Сегодня и завтра будут опубликованы данные по коммерческим запасам нефти в США. Если будет зафиксировано повышение объемов нефти, это также окажет давление на российскую валюту. Таким образом, не исключен рост валютного инструмента USD/RUB до отметки 61,70 со следующей целью 62,40. 


Вчера торги по паре закрылись небольшим ростом. В связи с выходными волатильность на рынке была невысокой. Эту неделю рынок продолжит оставаться вялым - трейдеры вернуться после нового года. Вероятнее всего пара снизится до 1,0397, однако, если закрытие часовой свечи произойдет выше 1,0460, то сценарий на снижение отменяется.

Торговый инструмент USD/CAD предрасположен к росту. Продолжается развитие восходящего тренда от середины декабря. После пробоя уровня сопротивления 1,3575 ближайшей целью выступит уровень 1,3668. В диапазоне 1,3668 - 1,3717 пара консолидируется. Альтернативным вариантом будет пробой уровней поддержки 1,3473 и 1,3440 и дальнейшее развитие нисходящей динамики с целью 1,3324. Важных новостей из Канады нет. 


Валютная пара американский доллар/японская иена торгуется в узком ценовом диапазоне возле линии 117.00. На валютном рынке наблюдается низкая активность в связи с праздничным периодом. Сегодня опубликовали статистику по Японии, которая была в основном хуже ожидаемых показателей, но это тоже никак не отразилось на рынке.  Однако, мы наблюдаем специфическую консолидацию и выход пары из зоны перекупленности, возможно с возвращением инвесторов в паре появится силы для повторного теста уровня 118.20.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США отработала ГЭП на дневном графике, на этом активность торгового инструмента закончилась. Немного увеличился объем совершаемых сделок по сравнению со вчерашним днем, но в Австралии и США продолжают отмечать рождество, так, что ожидать сильного повышения активности не приходится. С возвращением денег на торговые площадки ждем медвежьего похода на 0.7150. 


На фоне рождественских праздников волатильность на рынке довольно низкая. В паре ничего примечательного не происходило. День вчерашний фунт закрыл небольшим ростом. Сегодня пара, вероятнее всего, проведет в боковике. Цена может снижать к уровню поддержки, для того чтобы завершить коррекцию. Сегодня лучше всего избежать торговли и наблюдать за рынком со стороны. После того, как уровень поддержки будет достигнут можно будет пробовать открывать позиции.

Пара по итогам вчерашнего дня закрыла сессию небольшим ростом. Сессионный максимум был достигнут у отметки 1,0460, минимум - 1,0430. Рынок продолжает оставаться низколиквидным, поэтому даже сильная статистика из Штатов не смогла удержать быков по евро. На фоне слабой активности трейдеров на рынке может реализоваться абсолютно любой сценарий, однако, вероятнее всего пара достигнет уровня 1,05, после чего откатится к 1,0427.


Пара закрыла день снижением. Уже неделю фунт находится в боковом тренде. Вчера пара нашла поддержку на уровне 1,2240. Сегодня фунт остановил свой рост при подходе к сильному уровню сопротивления 1,2296. MACD расположен в положительной зоне. RSI находится в нейтральной зоне и стремится к зоне перепроданности. Вероятнее всего, в паре усилиться бычьи настроения после пробития уровня 1,2296.

На фоне низколиквидного рынка золото резко выросло в цене и протестировало уровень 1150,82, однако сильный уровень сопротивления удалось пробить не сразу - на фоне закрытия сделок и фиксации прибыли пара откатилась к 1135, после чего котировки вновь перешли к росту. Прогноз на сегодня предполагает небольшой откат, после чего золото вновь продолжит рост к уровням сопротивления 1140,64 и далее к 1145, 1151 и 159. Уровень поддержки располагается возле 1136. 


С 23 декабря пара находится в боковом тренде, не поднимаясь выше уровня сопротивления, и не спускаясь к поддержке. Вчерашний день закрыла ростом, достигнув отметки 0,8526. Сессионный максимум был зафиксирован возле сопротивления 1,8538, минимум возле отметки 0,8499. В краткосрочной перспективе пара продолжит расти. В рамках сегодняшнего прогноза ожидается продолжение восходящего тренда до уровня 0,88.

В среду пара USD/RUB обновила все минимумы за последние полтора года. Курс доллара снизился до 60,12 рублей. Это укрепление российской валюты связано с ростом котировок нефти и carry trade  в ОФЗ. Однако сегодня будут опубликованы данные от Минэнерго США, от которых зависит, будет ли пара опускаться и дальше. В случае большого сокращения запасов нефти в США, рубль сможет вырасти до 59,80. В этом случае, для «медведей» откроется цель к 58,30 и 56,20. Нефть торгуется на уровне $55,90.


Пара закрыла день снижением. Фунт нашел поддержку на уровне 1,2201, сопротивление было достигнуто возле 1,2295. Сейчас пара развивает восходящий тренд, и, вполне вероятно, она сможет дойти до уровня поддержки. MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает подниматься, подавая сигнал на покупку фунта. RSI стремится к зоне перекупленности. Прогноз на сегодня предполагает развитие восходящего тренда до уровня 1,2297 и 1,2340.

Пара закрыла вчерашний день снижением. До середины дня пара пыталась развить восходящее движение, однако сделать ей этого не удалось - после достигнутого максимума возле уровня 1,0477, пара упала в область 1,0369. После того, как был найден новый уровень поддержки евро вновь развил восходящее движение. Сегодня, вероятнее всего, пара вырастет к  уровню 1,0474. MACD расположен в отрицательной зоне и развивает уверенное восходящее движение. RSI находится в нейтральной зоне и снижается к уровню 50%. 


Пара закрыла вчерашний день снижением. Поддержка была найдена на уровне 1,8488, максимум был зафиксирован у отметки 1,8535. Пробить уровень сопротивления вчера паре так и не удалось, однако сегодня были попытки пробития, но пока они не закончились успехом - пара вновь откатилась под уровень 0,8538. MACD расположен в положительной зоне. RSI находится в нейтральной зоне и стремится к зоне перекупленности.

Пара USD/CAD до вчерашнего дня уверенно шла в рамках краткосрочного восходящего тренда, обновляя многомесячные максимумы. Вчера же произошел резкий разворот и канадец упал относительно доллара США. Этот разворот пары был спровоцирован падением доходности десятилетних облигаций США на 5 пунктов. Торговый инструмент рассматривается на дальнейшее понижение. Уровни поддержки находятся на цифрах 1.3520 и 1.3500. После преодоления разворотного уровня 1,3560 будет возможен альтернативный вариант формирования восходящего движения с целями к уровням сопротивления 1,3580 и 1,3600.

Вчерашний день пара завершила серьезным ростом: с уровня 1,0411 достигла сессионного максимума 1,0651. Такой большой рост можно объяснить работой роботов в связи с низкой активностью трейдеров, которые уже ушли на новогодние каникулы. Вероятнее всего пара закроет месяц и год в районе 1,0573, однако на низколиквидном рынке возможны любые ценовые колебания. 


В условиях небольшой ликвидности пара USD/RUB отличилась высокой волатильностью, не реагируя на движения нефти. Brent обновила максимум года и добралась до отметки 57,31 долларов за баррель. Рублю не удалось преодолеть отметку в 60 рублей, поскольку во всех рублевых парах произошла фиксация прибыли. Длинные позиции активно закрываются в преддверии новогодних праздников. Ожидается отскок пары и снижение рубля к 60,60 - 60,70.

Вчерашний день пара закрыла ростом, закрыв день возле уровня 1,0485. Сегодня евро продолжил рост и достиг, к моменту написания обзора, уровня 1,0572. Новый год пара начала с ослабления евро к доллару и фунту. В течение двух дней курс снижался, минимум был зафиксирован возле уровня 1,0338, после чего пара вновь перешла к росту. Вероятнее всего рост европейской валюты продолжится, цели для быков по евро находятся на уровнях 1,0590 и 1,0652.



Пара, после достигнутого минимума возле уровня 1,2198 перешла к восходящему тренду и закрыла вчерашний день возле отметки 1,2324, показав рост на 87 пунктов. К моменту написания обзора пара достигла максимума 1,2302, после чего резко начала снижаться и торгуется возле 1,2301. MACD расположена в положительной зоне, RSI в нейтральной зоне. Сегодня ожидается выход индекс PMI Великобритании, который может оказать влияние на пару. После того, как будет пробит уровень 1,2361 пара может перейти к росту к уровню 1, 2400 и 1,2450. 

Пара закрыла торговый день ростом. Евро за вчерашний день корректировался к уровню 1,0480, после чего вырос до 1,0612 и откатившись на 6 пунктов вниз закрыл сессию. Американская валюта оказалась под давлением после выхода данных о числе новых рабочих мест в частном секторе США. Сегодня ожидается выход NFP. На этом фоне движение пары непредсказуемо.



Пара закрыла вчерашний торговый день ростом. После утреннего минимума, который был зафиксирован на уровне 1, 2269, пара перешла к активному росту, и к вечеру добралась до уровня 1,2431. MACD сигнализирует о покупке, так как индикатор расположен в положительной зоне. RSI находится в нейтральной зоне и не демонстрирует ярко выраженных сигналов. Лучше всего в данной ситуации не входить в рынок, так как индикаторы не подтверждают друг друга. 

Вчера котировки по золоту достигли 5-недельного максимума – цена достигла $1185 за тройскую унцию. Причиной роста драгоценного металла стал просевший на фоне публикации протокола заседания ФРС, который оправдал ожиданий инвесторов относительно планируемых темпов повышения процентной ставки. Сегодня, вероятнее всего пара совершит коррекционный откат к уровням $1172-$1166, после чего ожидается восходящее движение к уровням сопротивления $1188, $1192, $1199. 

В новом году российская валюта все также продолжает реагировать на динамику нефти.  Подъем нефтяных котировок до $57,44 за баррель положительно повлиял на рубль – он подорожал до отметки 59,10, чего не было уже на протяжении очень долгого времени. Чтобы рубль продолжил свой рост, котировки нефти Brent должны пройти область $57,35 - $57,45. В этом случае вероятен тест уровня 59 рублей за доллар, с дальнейшей целью 58,8 и 58,10 руб. Поддержка российской валюте и спрос на рубль будет вновь оказана налоговым периодом в России, который начнется на следующей неделе.



Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала свечную модель “поглощение” на дневном графике. В четверг пара скорректировалась до линии 0.7050, 50% уровня Фибоначчи, а вслед за этим медведи отбросили быков к границе 0.6950, значит высока вероятность продолжения нисходящего тренда. Можно присмотреться к продажам с целью в области локальных минимумов.

Европейская валюта так и не смогла прорваться через уровень сопротивления - сессионный максимум прошлого торгового дня был зафиксирован возле уровня 1,0619. После достигнутого максимума пара начала корректироваться вниз. Сессию закрыла в минусе. Сейчас торгуется без ярко выраженного тренда. Столько резким уходом вниз евро обязан противоречивому отчету по рынку труда в США. MACD расположен в положительной зоне и плавно снижается. RSI находится в нейтральной зоне и не показывает четкого направления. Сегодня, вероятнее всего, пара двинется к уровням 1,0480 и ниже.



Рост цен на нефть продолжает оказывать положительное влияние на канадский доллар. Более того, канадские экономические данные относительно торгового баланса и занятости населения, опубликованные в пятницу, оказались намного лучше, чем ожидалось экономистами. В декабре были созданы более 53 тысяч рабочих мест с полной занятостью, а производственная активность выросла за год на очень большой процент. Однако американский доллар также набирает силу в последнее время. Усиление обеих валют может привести к формированию узкого ценового диапазона, в котором будет колебаться пара USD/CAD. 

Уровни поддержки находятся на отметках 1,3220, 1,3175 и 1,3145. Уровни сопротивления - 1,3315 и 1,3350. Наиболее вероятный вариант динамики пары - снижение до указанных уровней поддержки. 

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотную модель “рельсы”. Паттерн сформирован по направлению к основному тренду, что увеличивает шансы на дальнейший рост доллара. Сейчас пара торгуется у линии 117.00, после пятничного отчета о занятости в США доллар растет против основных мировых валют. На этой недели вплоть до пятницы важных новостей не ожидается, в фокусе внимания выступление представителей федеральной резервной системы и избранного президента Дональда Трампа. 



С пятницы пара упала на 128. Сегодняшний день пара также открыла снижением, пробив уровень поддержки и под уровень 1,22. MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает плавно снижаться. RSI находится в зоне перепроданности. Вероятнее всего пара продолжит снижение и первыми целями на пути являются 1,2150 и 1,2111. Торговать сегодня не рекомендуется, стоит наблюдать со стороны.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала свечную модель “внутренний бар” от уровня 0.7300 на дневном графике. Это означает возможность возвращения пары к декабрьскому ценовому диапазону, в случае, если будет преодолена линия 0.73350 – уровень 50 Фибоначчи медвежьего тренда. С другой стороны сетап контртрендовый и нельзя исключать дальнейшее усиление доллара на фоне скорого вступления в должность избранного президента США, ждем новых сигналов, чтобы прояснить ситуацию. 



С середины декабря пара перешла к восходящей фазе и непрерывно росла почти до конца декабря. Дойдя до уровня 0,8532 пара скорректировалась до уровня 0,8488, после чего, 30 декабря, начала сессию с уровня 0,8554. В начале января кросс-курс вновь откатился вниз, пробив сформировавшуюся 28 декабря поддержку, и остановил падение в области 0,8449, после чего вновь перешел в фазу роста, которая продолжается до сих пор. Вчерашний день пара закрыла ростом. Сейчас евро/фунт уже пробил уровень сопротивления, сформировавшийся 29 декабря и в краткосрочной перспективе рост пары продолжится. 

Пара закрыла вчерашний день ростом. После достигнутого минимума 1,0508 пара восстановилась до 1,0571, где и закрыла сессию. На пару оказало влияние продолжение восходящего тренда в кросс-курсе евро/фунт, а также коррекция американской валюты после укрепления в пятницу. Судя по тому, что кросс находится в зоне зашкала, по нему ожидается коррекция, а это означает, что давление на быков по евро усилится. Сегодня ожидается укрепление до уровня 1,0625 после чего коррекция в область 1,0566.



Пара закрыла день снижением. Падение, которое началось с 5 января и продолжалось до уровня 1,2124, после чего фунт скорректировался к 1,2161. Однако сегодня, после достигнутого максимума утром возле уровня 1,2179, пара пробила достигнутый вчера уровень поддержки. MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться, подавая сигнал на продажу фунта. RSI находится в зоне перепроданности, но четкой направленности не демонстрирует. Вероятнее всего медвежьи настроения в паре будут все еще актуальны, и, после пробоя уровня 1,2135 можно ожидать снижение к 1,2050 и 1,2010.

Валютная пара американский доллар/японская иена торгуется у линии 116.00. Свечной паттерн “рельсы” был проигнорирован ценой, пара возобновила снижение в рамках коррекции восходящего тренда. Ближайший сильный уровень поддержки находится у линии 114.00, крайний на 113.00, где сейчас расположилась простая средняя с периодом 50. Если пара опустится ниже указанной черты можно будет говорить о переломе тренда. Входить в сделки по данному торговому инструменту до появления четких сигналов рискованно. 



Валютная пара австралийский доллар/доллар США продолжила восходящее движение вслед за паттерном “внутренний бар”. быкам удалось поднять цену до линии 0.73800 – области 61.8 Фибоначчи, что означает перелом тренда и переход к движению в боковом канале. Сегодняшняя статистика из Австралии и Китая оказалась в целом хуже ожиданий, что остановило дальнейший рост австралийца. Преодолеть линию 0.73800 будет непросто, тем более, что пара подошла к границе перекупленности, в случае отскока и образования соответствующих сигналов можно снова рассмотреть продажи. 

И вновь на курс пары доллар/рубль оказывает влияние нефть. Прошедший понедельник ознаменовался резким падением стоимости нефти Brent до 54, 73 долларов за баррель, что повлекло за собой рост курса доллара до 60,09 рублей. Снижение нефти было вызвано планами Минэнерго США продать нефть из стратегических запасов на сумму $375,4 млн. Однако пока цена на «черное золото» держится выше уровня 54,30 долларов, российскому рублю ничего не угрожает. При росте стоимости нефти Brent он продолжит свое укрепление до 59,30/50. 



Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за “поглощением” образовала противонаправленный паттерн “рельсы”, вновь поднявшись до 0.7050. Это означает, что на данный момент идет борьба за тренд по данному торговому инструменту. Сильная линия сопротивления для дальнейшего восхождения находится у 0.7100, недалеко от места пересечения простых средних за 50 и 200 дней. Однако не менее вероятен повторный отскок от 0.7050, в случае образования соответствующего сигнала можно рассмотреть продажи от указанных границ.

Падение стоимости нефти затронуло и канадский доллар, даже несмотря на положительные данные, касающиеся торгового баланса и занятости населения Канады. Нефть упала ниже $55 за баррель после новостей о растущих объемах добычи в США и увеличении Иракского экспорта. Доходность канадских облигаций упала, что спровоцировало давление на канадскую валюту. 
Торговый инструмент сегодня предрасположен к снижению. Уровни поддержки находятся на отметках 1,3175, 1,3145 и 1,3110. Уровни сопротивления – 1,3270 и 1,3300. 

Пара так и не смогла прорваться через уровень сопротивления - евро достиг уровень 1,0624, однако развить восходящий импульс не удалось и пара скорректировалась к уровню 1,0552, где и закрыла торговую сессию. Можно проследить взаимосвязь падения рассматриваемого инструмента с кросс-курсом евро/фунт, где вчера тоже произошла коррекция к уровню 0,8666. Сегодня в центре внимания первая пресс-конференция Дональда Трампа, следующего президента США. Вероятнее всего сегодня пара опустится еще немного вниз, после чего разовьет движение вверх, в область 1,0619, возможен ретест. Предстоящая пресс-конференция может оказать влияние на финансовые акции.



Валютная пара австралийский доллар/доллар США окончательно сломала нисходящий тренд, пробив линию 0.7380. Сейчас пара торгуется неподалеку от простой скользящей средней с периодом 50. Сегодня долларовые пары находятся в ожидании пресс-конференции Дональда Трампа и, возможно, пара набирается сил для дальнейшего снижения, поскольку на индикаторе относительной силы мы видим переход в зону перекупленности. Покупки поэтому не актуальны, сигналов к продажам также не было. Следим за развитием ситуации.

Цены на нефть продолжают падать в результате известий о том, что Ирак и Ливия и дальше собираются наращивать объемы экспортируемой нефти. Помимо этого, увеличение количества буровых установок в США также способствовало тому, что нефть марки Brent упала до отметки $53,60. На фоне этих ценовых движений нефти курс доллара незначительно вырос - до 60,16 руб. Рубль продолжает торговаться в пределах бокового тренда. При дальнейшем снижении цен на нефть российская валюта не сможет оставаться ниже уровня 60 рублей. Как только за баррель Brent будут предлагать меньше 52,85 долларов, рубль ослабнет и переместится в зону возле отметки 61,50. 

Дальнейшая динамика российского рубля будет во многом зависеть от результатов пресс-конференции Дональда Трампа. Если американский президент подтвердит планы улучшения отношений с Кремлем, российская валюта, безусловно, отреагирует на это укреплением и ростом. 



Валютная пара евро/австралийский доллар пробила линию 1.4300 и движется по направлению к нижней границе бокового канала. Пара опустилась ниже скользящей средней 50 и торгуется в рамках предполагаемого сценария. Ближайшая зона сопротивления 1.4200-1.4150, достигнув которой можно предполагать разворот вследствие перепроданности торгового инструмента на RSI (7). Внимательно следим за появлением соответствующих сигналов.

Участники рынка сегодня в ожидании пресс-конференции Дональда Трампа. От ее результатов будет зависеть дальнейшее положение американского доллара на валютной бирже. И, соответственно, положение канадского доллара в паре USD/CAD. Если Трамп поддерживает свою национальную валюту, пара вырастет до 1,3315. В случае недоверия рынков к перспективности экономической программы нового президента, стоимость может упасть к 1,3160. 

График показывает, что «медведи» справились с задачей вернуть котировки в область нижней границы восходящего канала. В случае пробоя диагональной поддержки возможно движение к 1,2977. Альтернативный вариант пробоя уровня сопротивления 1,3306, скорее всего, восстановит восходящую динамику пары. Momentum движется горизонтально, RSI также пока нейтрален. 



Валютная пара американский доллар/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель “пин-бар”на линии 116.00. Следует проигнорировать данный сигнал, поскольку пара последние дни торгуется в боковом канале возле указанной отметке. В фокусе сегодня вечерняя пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа, которая может придать волатильности торговому инструменту. Рассматриваем покупки про пробитии 118.20, в случае снижения пары в зону 113.00-114.00 ищем сигналы к покупкам, ниже – к продажам.     

Пара закрыла торговый день ростом. Вчера, в связи с выступлением будущего президента США Дональда Трампа, торги на рынке были весьма волатильными. Ближе к его выступлению пара просела до уровня 1,0451. Позже, в течение трех часов, пара достигла сессионного максимума у отметки 1,0620. Сегодня ожидается выступление ФРС. MACD расположен в положительной зоне. RSI приближается зоне перекупленности. Оба индикатора сигнализируют о покупке евро. После того, как пара пробьет уровень 1,0610-1,0622, будет открыт путь к уровням 1,0700 и выше.



Валютная пара доллар США/японская иена сформировала “доджи” у линии 116.00, после чего устремилась к границе 114.00. Вчера пара продемонстрировала хорошую волатильность, но в итоге быки и медведи достигли согласия, сегодня пара успела снизится до области простой средней с периодом 50, если цена упадет до 113.00 восходящий тренд будет сломлен.  Пара находится на границе перепроданности. В случае отскока от уровня и образования соответствующих сигналов можно рассмотреть покупки. 

Валютная пара австралийский доллар/доллар США резко выросла до отметки 0.7500, места пересечения простых скользящих средних за последние 100 и 200 дней. Доллар ослаб против основных валют по итогам пресс-конференции Дональда Трампа. Избранный президент разочаровал инвесторов, утаив детали обещанной программы фискального стимулирования. Нисходящий тренд сломлен, пара движется в боковике. Если она закрепится выше 0.7500, можно будет говорить о появлении нового восходящего тренда. 



Пара закрыла торговый день ростом. Фунту удалось вырасти за счет выступления Дональда Трампа, речь которого оказала влияние на рынки. После обновления минимума, который был зафиксирован у отметки 1,2037, пара устремилась вверх и через несколько свечей достигла рекордного уровня за день у отметки 1,2271. MACD расположен в положительной зоне. RSI не достиг уровня перекупленности и медленно снижается.  Сегодня тренд на повышение по-прежнему актуален, поэтому пара может вырасти к 1,2297 и 1,2350.